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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938 269.00 | 681 632.00 | 256 637.00 | 938 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 125.00 | | 92 125.00 | 92 125.00 |
AP Constructions | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 688.00 | 644 223.00 | 408 465.00 | 1 052 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
BF Prêts | 329 436.00 | 164 718.00 | 164 718.00 | 329 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 005.00 | | 181 005.00 | 181 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 081.00 | 1 522 303.00 | 1 237 778.00 | 2 760 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 734 931.00 | 320 906.00 | 414 025.00 | 734 931.00 |
BZ Autres créances | 3 416 369.00 | 262 248.00 | 3 154 121.00 | 3 416 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 2 415 567.00 | | 2 415 567.00 | 2 415 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 925.00 | | 163 925.00 | 163 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 312 117.00 | 583 154.00 | 6 728 963.00 | 7 312 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 072 198.00 | 2 105 457.00 | 7 966 741.00 | 10 072 198.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 458.00 | 22 046.00 | 98 413.00 | 120 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 172.00 | 1 287 172.00 | | 1 287 172.00 |
DH Report à nouveau | -1 232 542.00 | | | -1 232 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 128 692.00 | -1 232 542.00 | | -5 128 692.00 |
DL TOTAL (I) | -4 524 062.00 | 604 631.00 | | -4 524 062.00 |
DP Provisions pour risques | 374 844.00 | 187 000.00 | | 374 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 844.00 | 187 000.00 | | 374 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 877.00 | 405 804.00 | | 570 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 814.00 | 3 400.00 | | 39 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 461 038.00 | 4 640 391.00 | | 5 461 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 414 346.00 | 4 296 964.00 | | 5 414 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 984.00 | 75 627.00 | | 72 984.00 |
EA Autres dettes | 556 900.00 | 2 835 388.00 | | 556 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 115 959.00 | 12 257 574.00 | | 12 115 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 966 741.00 | 13 049 205.00 | | 7 966 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 658.00 | | 397 658.00 | 397 658.00 |
FG Production vendue services | 40 207 500.00 | 231 802.00 | 40 439 301.00 | 40 207 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 605 157.00 | 231 802.00 | 40 836 959.00 | 40 605 157.00 |
FM Production stockée | | | -314 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 127 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 114 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 404 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 536 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 844.00 | |
GE Autres charges | | | 105 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 213 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 085 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 295 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 720.00 | 39 026.00 | | 23 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 720.00 | 39 026.00 | | 23 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856 641.00 | 1 243 928.00 | | 1 856 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857 409.00 | 1 243 928.00 | | 1 857 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833 689.00 | -1 204 902.00 | | -1 833 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 156 743.00 | 40 324 231.00 | | 43 156 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 285 435.00 | 41 556 772.00 | | 48 285 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 128 692.00 | -1 232 542.00 | | -5 128 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 611.00 | | 474 020.00 | 2 882 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 458.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 624.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 624.00 | 546 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 549.00 | 2 760 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 219.00 | 1 030 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 707.00 | 1 062 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 653.00 | | 188 960.00 | 1 121 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 362.00 | | 97 716.00 | 1 200 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 595.00 | | 66 885.00 | 560 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 188.00 | 268 133.00 | 413 736.00 | 1 503 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 046.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 764.00 | 163 880.00 | 185 012.00 | 702 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 424.00 | 82 207.00 | 228 724.00 | 800 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 164 718.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 000.00 | 351 844.00 | 164 000.00 | 187 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 767.00 | | 50 767.00 | 50 767.00 |
6T Sur comptes clients | 360 423.00 | 222 979.00 | 262 496.00 | 360 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 262 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 190.00 | 649 945.00 | 313 263.00 | 411 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 191.00 | 1 001 789.00 | 477 263.00 | 598 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 461 038.00 | 5 461 038.00 | | 5 461 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893 527.00 | 1 893 527.00 | | 1 893 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 300.00 | 931 300.00 | | 931 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 984.00 | 72 984.00 | | 72 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 900.00 | 556 900.00 | | 556 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
UP Prêts | 329 436.00 | | 329 436.00 | 329 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 005.00 | | 181 005.00 | 181 005.00 |
UX Autres créances clients | 698 314.00 | 698 314.00 | | 698 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196 250.00 | 196 250.00 | | 196 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
VB T. V. A. | 804 806.00 | 804 806.00 | | 804 806.00 |
VC Groupe et associés | 655 684.00 | 655 684.00 | | 655 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 877.00 | 170 877.00 | 320 000.00 | 570 877.00 |
VI Groupe et associés | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 654 864.00 | 654 864.00 | | 654 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 326.00 | 364 326.00 | | 364 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 784.00 | 992 784.00 | | 992 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 925.00 | 163 925.00 | | 163 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 923.00 | 4 271 451.00 | 583 473.00 | 4 854 923.00 |
VW T.V.A. | 2 218 036.00 | 2 218 036.00 | | 2 218 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 108 802.00 | 11 705 402.00 | 323 400.00 | 12 108 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 374.00 | | | 374.00 |