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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 098.00 | 26 870.00 | 10 227.00 | 37 098.00 |
AH Fonds commercial | 328 400.00 | | 328 400.00 | 328 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 113.00 | 223 993.00 | 61 120.00 | 285 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 572.00 | 191 181.00 | 183 391.00 | 374 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 684.00 | 442 044.00 | 590 639.00 | 1 032 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 497.00 | 23 401.00 | 4 096.00 | 27 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 168 034.00 | | 168 034.00 | 168 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 788.00 | 23 401.00 | 194 386.00 | 217 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 473.00 | 465 446.00 | 785 026.00 | 1 250 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 305 100.00 | 286 100.00 | | 305 100.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | 567.00 | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 821.00 | 18 704.00 | | 13 821.00 |
DL TOTAL (I) | 327 444.00 | 313 622.00 | | 327 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 375.00 | 415 344.00 | | 290 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | 2 581.00 | | 2 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 021.00 | 2 598.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 421.00 | 54 266.00 | | 41 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 685.00 | 117 842.00 | | 122 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 582.00 | 592 633.00 | | 457 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 026.00 | 906 256.00 | | 785 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 262.00 | 298 405.00 | | 290 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 302.00 | | 13 383.00 | 1 019 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 400.00 | | | 328 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 304.00 | | 13 383.00 | 646 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 995.00 | 88 050.00 | | 353 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 451.00 | 7 420.00 | | 19 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 544.00 | 80 631.00 | | 334 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 789.00 | 122 470.00 | 167 320.00 | 289 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 516.00 | | | 120 516.00 |
VP Divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 560.00 | 289 241.00 | 167 320.00 | 456 560.00 |