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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 424.00 | 30 755.00 | 9 670.00 | 40 424.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 950.00 | 23 279.00 | 3 672.00 | 26 950.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 437.00 | 83 507.00 | 47 931.00 | 131 437.00 |
BT Marchandises | 798 587.00 | 151 730.00 | 646 857.00 | 798 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 524.00 | | 394 524.00 | 394 524.00 |
BZ Autres créances | 149 163.00 | 134 942.00 | 14 221.00 | 149 163.00 |
CF Disponibilités | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 995.00 | 286 672.00 | 1 327 323.00 | 1 613 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 433.00 | 370 179.00 | 1 375 254.00 | 1 745 433.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 639 265.00 | 709 265.00 | | 639 265.00 |
DH Report à nouveau | -49 090.00 | -32 729.00 | | -49 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 971.00 | -16 361.00 | | 255 971.00 |
DL TOTAL (I) | 857 145.00 | 671 175.00 | | 857 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 875.00 | 37 875.00 | | 51 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 614.00 | 324 286.00 | | 136 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 286.00 | 19 588.00 | | 121 286.00 |
EA Autres dettes | 208 334.00 | 291 556.00 | | 208 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 108.00 | 673 414.00 | | 518 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 254.00 | 1 344 589.00 | | 1 375 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 108.00 | 673 414.00 | | 518 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 116.00 | | 892 116.00 | 892 116.00 |
FG Production vendue services | 70 545.00 | | 70 545.00 | 70 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 661.00 | | 962 661.00 | 962 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 730.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 426.00 | | | 80 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 964.00 | 835 874.00 | | 1 212 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 994.00 | 852 235.00 | | 956 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 971.00 | -16 361.00 | | 255 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 662.00 | | 2 420.00 | 223 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 13 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 645.00 | 131 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 833.00 | 65 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 812.00 | 52 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 157.00 | | 2 100.00 | 130 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 236.00 | | | 78 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 270.00 | | 320.00 | 15 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 291.00 | 3 860.00 | 92 645.00 | 168 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 537.00 | 2 050.00 | 66 833.00 | 95 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 754.00 | 1 810.00 | 25 812.00 | 72 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 229 100.00 | 151 730.00 | | 229 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 100.00 | 151 730.00 | | 233 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 100.00 | 151 730.00 | | 233 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 614.00 | 136 614.00 | | 136 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 426.00 | 80 426.00 | | 80 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 334.00 | 208 334.00 | | 208 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 394 524.00 | 394 524.00 | | 394 524.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VC Groupe et associés | 134 942.00 | 134 942.00 | | 134 942.00 |
VI Groupe et associés | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 498.00 | 586 908.00 | 9 590.00 | 596 498.00 |
VW T.V.A. | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 108.00 | 518 108.00 | | 518 108.00 |