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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 480.00 | 500.00 | 980.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 410.00 | 27 590.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 114.00 | 20 152.00 | 1 962.00 | 22 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 818.00 | 56 216.00 | 70 602.00 | 126 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 150.00 | 77 257.00 | 183 892.00 | 261 150.00 |
BT Marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CF Disponibilités | 80 999.00 | | 80 999.00 | 80 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 321.00 | | 100 321.00 | 100 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 471.00 | 77 257.00 | 284 213.00 | 361 471.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DG Autres réserves | 50 314.00 | 48 742.00 | | 50 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 778.00 | 1 572.00 | | 28 778.00 |
DL TOTAL (I) | 87 666.00 | 58 888.00 | | 87 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 415.00 | 81 258.00 | | 121 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 065.00 | 27 825.00 | | 24 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 860.00 | 12 856.00 | | 13 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 201.00 | 26 100.00 | | 37 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 547.00 | 148 039.00 | | 196 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 213.00 | 206 928.00 | | 284 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 751.00 | | 241 751.00 | 241 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 751.00 | | 241 751.00 | 241 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 134.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 320.00 | 136.00 | | 11 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 642.00 | 136.00 | | 11 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 642.00 | 8 864.00 | | -11 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 145.00 | 352 308.00 | | 306 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 367.00 | 350 736.00 | | 277 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 778.00 | 1 572.00 | | 28 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 709.00 | 11 612.00 | | 8 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 476.00 | 13 134.00 | 353.00 | 64 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 996.00 | 13 134.00 | 353.00 | 63 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 415.00 | 68 089.00 | 53 326.00 | 121 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 115.00 | 18 893.00 | 8 222.00 | 27 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 547.00 | 143 221.00 | 53 326.00 | 196 547.00 |