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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 174.00 | 3 110.00 | 4 064.00 | 7 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 601.00 | 29 081.00 | 233 520.00 | 262 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 732.00 | 216.00 | 6 516.00 | 6 732.00 |
BT Marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 365.00 | 216.00 | 45 149.00 | 45 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 966.00 | 29 297.00 | 278 669.00 | 307 966.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 152 963.00 | | | 152 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
DL TOTAL (I) | 212 688.00 | | | 212 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 981.00 | | | 65 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 669.00 | | | 278 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 981.00 | | | 65 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 411.00 | | 190.00 | 262 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 573.00 | | | 229 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | | 190.00 | 4 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 468.00 | 613.00 | | 28 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 895.00 | 613.00 | | 23 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VI Groupe et associés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 160.00 | 1 786.00 | 4 374.00 | 6 160.00 |
VW T.V.A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
ST Autres comptes | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 475.00 | | | 56 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |