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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 523.00 | 1.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 989.00 | 10 481.00 | 2 508.00 | 12 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 966.00 | 10 450.00 | 55 516.00 | 65 966.00 |
BZ Autres créances | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 582.00 | 10 450.00 | 63 132.00 | 73 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 571.00 | 20 931.00 | 65 641.00 | 86 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 840.00 | -4 020.00 | | 3 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 904.00 | 7 860.00 | | -1 904.00 |
DL TOTAL (I) | 12 936.00 | 14 840.00 | | 12 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 426.00 | 45 527.00 | | 32 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 431.00 | 32 899.00 | | 16 431.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 704.00 | 79 446.00 | | 52 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 641.00 | 94 287.00 | | 65 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 940.00 | 16 940.00 | |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | 16 940.00 | 94 940.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 548.00 | 16 273.00 | | 15 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 548.00 | 16 273.00 | | 15 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 748.00 | 26 203.00 | | 6 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 748.00 | 26 203.00 | | 6 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 801.00 | -9 931.00 | | 8 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 520.00 | 204 421.00 | | 110 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 424.00 | 196 560.00 | | 112 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 904.00 | 7 860.00 | | -1 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 899.00 | 581.00 | | 9 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 555.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 931.00 | 26.00 | | 8 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244.00 | | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 313.00 | 68 805.00 | 2 507.00 | 71 313.00 |
VW T.V.A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |