| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 828.00 | 56 617.00 | 8 211.00 | 64 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 428.00 | 57 617.00 | 73 812.00 | 131 428.00 |
BT Marchandises | 314 387.00 | | 314 387.00 | 314 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
BZ Autres créances | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CF Disponibilités | 105 093.00 | | 105 093.00 | 105 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 006.00 | | 454 006.00 | 454 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 435.00 | 57 617.00 | 527 818.00 | 585 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 334.00 | 72 700.00 | | 7 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 804.00 | -65 366.00 | | -113 804.00 |
DL TOTAL (I) | -97 671.00 | 16 134.00 | | -97 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 664.00 | 197 500.00 | | 201 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 200.00 | 414 133.00 | | 386 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 605.00 | 30 302.00 | | 32 605.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | 3 087.00 | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 489.00 | 645 023.00 | | 625 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 818.00 | 661 156.00 | | 527 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 825.00 | 447 523.00 | | 423 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 219.00 | 160 244.00 | 605 463.00 | 445 219.00 |
FG Production vendue services | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 106.00 | 160 244.00 | 612 350.00 | 452 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 070.00 | 736 528.00 | | 639 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 874.00 | 801 894.00 | | 752 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 804.00 | -65 366.00 | | -113 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 205.00 | | | 136 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 777.00 | 21 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 777.00 | 131 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 690.00 | 1 927.00 | | 55 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 690.00 | 1 927.00 | | 55 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 200.00 | 386 200.00 | | 386 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
UX Autres créances clients | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 664.00 | | 201 664.00 | 201 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
VW T.V.A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 489.00 | 423 825.00 | 201 664.00 | 625 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | 2 232.00 | | 2 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 797.00 | 7 143.00 | | 6 797.00 |
ST Autres comptes | 36 644.00 | 30 340.00 | | 36 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 718.00 | 107 802.00 | | 120 718.00 |
YT Sous‐traitance | 741.00 | 320.00 | | 741.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 648.00 | 17 760.00 | | 15 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 410.00 | 5 008.00 | | 7 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 735.00 | 7 240.00 | | 9 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 393.00 | 103 701.00 | | 90 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 893.00 | 120 410.00 | | 148 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 549.00 | 163 366.00 | | 180 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |