| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 799.00 | 121 539.00 | 74 260.00 | 195 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 570.00 | 130 067.00 | 857 504.00 | 987 570.00 |
BT Marchandises | 206 434.00 | | 206 434.00 | 206 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
BZ Autres créances | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CF Disponibilités | 253 812.00 | | 253 812.00 | 253 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 608.00 | | 495 608.00 | 495 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 179.00 | 130 067.00 | 1 353 112.00 | 1 483 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 398 224.00 | 424 076.00 | | 398 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 107.00 | 124 148.00 | | 143 107.00 |
DL TOTAL (I) | 607 331.00 | 614 224.00 | | 607 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 761.00 | 339 179.00 | | 260 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 356.00 | 147 035.00 | | 195 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 337.00 | 176 235.00 | | 202 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 327.00 | 94 372.00 | | 87 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 781.00 | 756 821.00 | | 745 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 112.00 | 1 371 045.00 | | 1 353 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 432.00 | 496 255.00 | | 564 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 751.00 | | 2 097 751.00 | 2 097 751.00 |
FG Production vendue services | 196 858.00 | | 196 858.00 | 196 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 608.00 | | 2 294 608.00 | 2 294 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 227.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 422.00 | 10 570.00 | | 20 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 3 593.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 826.00 | | | 105 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 120.00 | 3 593.00 | | 106 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 48.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 826.00 | | | 105 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 831.00 | 48.00 | | 105 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | 3 546.00 | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 632.00 | 41 397.00 | | 45 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 861.00 | 2 158 050.00 | | 2 468 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 754.00 | 2 033 902.00 | | 2 325 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 107.00 | 124 148.00 | | 143 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 319.00 | | 121 077.00 | 972 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 826.00 | 987 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 826.00 | 201 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 200.00 | | | 778 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 875.00 | | 121 077.00 | 185 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 839.00 | 28 227.00 | | 101 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 639.00 | 28 227.00 | | 98 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 336.00 | 202 336.00 | | 202 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 760.00 | 79 411.00 | 181 349.00 | 260 760.00 |
VI Groupe et associés | 195 356.00 | 195 356.00 | | 195 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 357.00 | | | 78 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 780.00 | 564 431.00 | 181 349.00 | 745 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |