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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 347 460.00 | | 347 460.00 | 347 460.00 |
BZ Autres créances | 323 377.00 | | 323 377.00 | 323 377.00 |
CF Disponibilités | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 620.00 | | 344 620.00 | 344 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 080.00 | | 692 080.00 | 692 080.00 |
CU Autres participations | 347 460.00 | | 347 460.00 | 347 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 276 983.00 | 487 967.00 | | 276 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 721.00 | 39 026.00 | | 330 721.00 |
DL TOTAL (I) | 648 404.00 | 567 692.00 | | 648 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 110.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 854.00 | 45 714.00 | | 31 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 5 100.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 381.00 | 17 897.00 | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 676.00 | 68 820.00 | | 43 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 080.00 | 636 513.00 | | 692 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 876.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | 28 182.00 | | 6 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 207.00 | 75 841.00 | | 347 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 486.00 | 36 815.00 | | 16 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 721.00 | 39 026.00 | | 330 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 010.00 | | | 350 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 347 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 347 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 010.00 | | | 350 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VC Groupe et associés | 323 377.00 | 323 377.00 | | 323 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 377.00 | 323 377.00 | | 323 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |