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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 308.00 | 43 015.00 | 35 292.00 | 78 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 453.00 | 43 160.00 | 35 292.00 | 78 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
060 Stock marchandises | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
072 Créances – Autres | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
110 Total général Actif | 117 854.00 | 43 160.00 | 74 693.00 | 117 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 758.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 709.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 693.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 961.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 767.00 | | | 767.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 934.00 | | | 70 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |