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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 049.00 | 106 049.00 | | 106 049.00 |
AN Terrains | 185 080.00 | 29 927.00 | 155 153.00 | 185 080.00 |
AP Constructions | 1 820 574.00 | 905 589.00 | 914 986.00 | 1 820 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 604.00 | 1 154 745.00 | 397 858.00 | 1 552 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 180.00 | 552 373.00 | 7 807.00 | 560 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 234 324.00 | 2 758 520.00 | 1 475 804.00 | 4 234 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BT Marchandises | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409.00 | 185.00 | 3 224.00 | 3 409.00 |
BZ Autres créances | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 141.00 | | 740 141.00 | 740 141.00 |
CF Disponibilités | 136 948.00 | | 136 948.00 | 136 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 019.00 | 185.00 | 929 834.00 | 930 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 342.00 | 2 758 705.00 | 2 405 638.00 | 5 164 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 568 340.00 | 689 067.00 | | 568 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 495.00 | -120 727.00 | | 178 495.00 |
DL TOTAL (I) | 748 835.00 | 570 340.00 | | 748 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 720.00 | 1 654 589.00 | | 1 443 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 809.00 | 35 582.00 | | 52 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 308.00 | 46 722.00 | | 96 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 708.00 | 46 441.00 | | 49 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
EA Autres dettes | 6 184.00 | 3 762.00 | | 6 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 802.00 | 1 795 169.00 | | 1 656 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 638.00 | 2 365 510.00 | | 2 405 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 341.00 | | 1 020 341.00 | 1 020 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 341.00 | | 1 020 341.00 | 1 020 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 77 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 984.00 | 1 035 057.00 | | 1 293 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 489.00 | 1 155 784.00 | | 1 115 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 495.00 | -120 727.00 | | 178 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 590.00 | 161 350.00 | 1 420.00 | 2 598 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 027.00 | 1 859.00 | | 114 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 563.00 | 159 491.00 | 1 420.00 | 2 484 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 995.00 | 7 065.00 | 7 995.00 | 7 995.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 995.00 | 7 065.00 | 7 995.00 | 7 995.00 |
6T Sur comptes clients | | 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 995.00 | 7 250.00 | 7 995.00 | 7 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 308.00 | 96 308.00 | | 96 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 194.00 | 290 772.00 | 1 121 403.00 | 1 443 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 993.00 | 451 572.00 | 1 121 403.00 | 1 603 993.00 |