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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 319 600.00 | 14 701.00 | 304 899.00 | 319 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 546.00 | 337 924.00 | 266 622.00 | 604 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 710 768.00 | | 1 710 768.00 | 1 710 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 045.00 | 352 625.00 | 2 328 420.00 | 2 681 045.00 |
BT Marchandises | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CF Disponibilités | 1 432 843.00 | | 1 432 843.00 | 1 432 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 865.00 | | 65 865.00 | 65 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 968.00 | | 1 548 968.00 | 1 548 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 012.00 | 352 625.00 | 3 877 387.00 | 4 230 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 424 124.00 | 2 031 223.00 | | 2 424 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 247.00 | 392 901.00 | | 674 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 621.00 | 2 432 374.00 | | 3 106 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 994.00 | 634 681.00 | | 389 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 480.00 | 155 855.00 | | 192 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 598.00 | 633 273.00 | | 26 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 695.00 | 176 793.00 | | 161 695.00 |
EA Autres dettes | | 1 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 766.00 | 1 601 890.00 | | 770 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 387.00 | 4 034 264.00 | | 3 877 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 670.00 | | 326 670.00 | 326 670.00 |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 444.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 973.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 671 924.00 | 9 446.00 | | 2 671 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582 830.00 | 9 586.00 | | 1 582 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 089 093.00 | -141.00 | | 1 089 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 287.00 | 181 093.00 | | 341 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 158.00 | 1 681 144.00 | | 3 032 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 910.00 | 1 288 242.00 | | 2 357 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 247.00 | 392 901.00 | | 674 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 186.00 | | | 2 878 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 681 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 546.00 | | | 959 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 024.00 | | | 362 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 578.00 | 62 400.00 | 353.00 | 290 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 578.00 | 62 400.00 | 353.00 | 290 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 480.00 | 192 480.00 | | 192 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 459 297.00 | | | 1 459 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 994.00 | 85 856.00 | 159 932.00 | 389 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 153.00 | | | 243 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 361.00 | 91 033.00 | 1 470 327.00 | 1 561 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 766.00 | 466 628.00 | 159 932.00 | 770 766.00 |