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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 636 618.00 | 4 757 889.00 | 1 878 729.00 | 6 636 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 057.00 | 227 641.00 | 164 416.00 | 392 057.00 |
AX Avances et acomptes | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 949.00 | | 83 949.00 | 83 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 380 509.00 | 4 985 530.00 | 2 394 980.00 | 7 380 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 524.00 | | 1 722 524.00 | 1 722 524.00 |
BZ Autres créances | 504 663.00 | | 504 663.00 | 504 663.00 |
CF Disponibilités | 2 776 611.00 | | 2 776 611.00 | 2 776 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062 469.00 | | 5 062 469.00 | 5 062 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 442 978.00 | 4 985 530.00 | 7 457 449.00 | 12 442 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 751.00 | | | 93 751.00 |
CU Autres participations | 227 036.00 | | 227 036.00 | 227 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 363 600.00 | 2 363 600.00 | | 2 363 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 788 080.00 | 1 788 080.00 | | 1 788 080.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 232.00 | -2 029 357.00 | | -1 101 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 669.00 | 928 125.00 | | 879 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 312.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 930 117.00 | 3 056 760.00 | | 3 930 117.00 |
DN Avances conditionnées | 149 636.00 | 284 797.00 | | 149 636.00 |
DO TOTAL (II) | 149 636.00 | 284 797.00 | | 149 636.00 |
DP Provisions pour risques | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 729.00 | 368 341.00 | | 399 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 157.00 | 368 341.00 | | 473 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 925.00 | 1 105 460.00 | | 672 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 750.00 | 637 750.00 | | 487 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 870.00 | 806 900.00 | | 1 048 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 168.00 | 587 824.00 | | 677 168.00 |
EA Autres dettes | 17 825.00 | 205 454.00 | | 17 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 538.00 | 3 343 388.00 | | 2 904 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 457 449.00 | 7 053 286.00 | | 7 457 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 399.00 | 3 343 388.00 | | 2 157 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261.00 | 8 672.00 | | 1 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 690 129.00 | 7 690 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 690 129.00 | 7 690 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 365 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 490 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 245 204.00 | |
GE Autres charges | | | 67 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 931 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 312.00 | 731 058.00 | | 6 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 312.00 | 731 058.00 | | 6 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 312.00 | 615 994.00 | | 6 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -407 006.00 | -319 764.00 | | -407 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 489 617.00 | 6 765 394.00 | | 8 489 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 609 948.00 | 5 837 269.00 | | 7 609 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 669.00 | 928 125.00 | | 879 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 266 172.00 | | 134 049.00 | 7 266 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 452.00 | 310 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 712.00 | 7 380 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 636 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 260.00 | 432 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 636 618.00 | | | 6 636 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 768.00 | | 133 399.00 | 308 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 787.00 | | 650.00 | 320 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 968 857.00 | 1 023 207.00 | 6 534.00 | 3 968 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787 110.00 | 970 779.00 | | 3 787 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 747.00 | 52 428.00 | 6 534.00 | 181 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 341.00 | 245 204.00 | 140 388.00 | 368 341.00 |
6T Sur comptes clients | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 620.00 | 245 204.00 | 142 667.00 | 370 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 204.00 | 142 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 750.00 | 150 250.00 | 337 500.00 | 487 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 870.00 | 1 048 870.00 | | 1 048 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 160.00 | 279 160.00 | | 279 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 830.00 | 233 830.00 | | 233 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 949.00 | | 83 949.00 | 83 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 524.00 | 1 722 524.00 | | 1 722 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 925.00 | 263 286.00 | 409 639.00 | 672 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 165.00 | | | 422 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 099.00 | 435 099.00 | | 435 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 177.00 | 164 177.00 | | 164 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 807.00 | 2 285 858.00 | 83 949.00 | 2 369 807.00 |
VW T.V.A. | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 538.00 | 2 157 399.00 | 747 139.00 | 2 904 538.00 |