| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 465.00 | 30 501.00 | 14 964.00 | 45 465.00 |
AN Terrains | 245 062.00 | 7 319.00 | 237 743.00 | 245 062.00 |
AP Constructions | 988 163.00 | 299 612.00 | 688 550.00 | 988 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 810.00 | 613 900.00 | 272 910.00 | 886 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 899.00 | 56 511.00 | 14 388.00 | 70 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 036.00 | 1 797 345.00 | 1 651 691.00 | 3 449 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958 488.00 | 56 253.00 | 902 234.00 | 958 488.00 |
BN En cours de production de biens | 227 346.00 | 4 329.00 | 223 016.00 | 227 346.00 |
BT Marchandises | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 464.00 | | 1 547 464.00 | 1 547 464.00 |
BZ Autres créances | 268 468.00 | | 268 468.00 | 268 468.00 |
CF Disponibilités | 3 659 838.00 | | 3 659 838.00 | 3 659 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 680 126.00 | 60 583.00 | 6 619 544.00 | 6 680 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 129 162.00 | 1 857 928.00 | 8 271 234.00 | 10 129 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 199 676.00 | 789 501.00 | 410 175.00 | 1 199 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 500.00 | 246 500.00 | | 246 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
DG Autres réserves | 3 350 366.00 | 2 762 039.00 | | 3 350 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 635.00 | 588 327.00 | | 649 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 526.00 | 171 337.00 | | 153 526.00 |
DL TOTAL (I) | 4 431 178.00 | 3 799 353.00 | | 4 431 178.00 |
DP Provisions pour risques | 257 377.00 | 301 506.00 | | 257 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 223.00 | 211 212.00 | | 141 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 600.00 | 512 718.00 | | 398 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422 235.00 | 2 720 194.00 | | 2 422 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 565.00 | 480 454.00 | | 572 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 943.00 | 544 039.00 | | 425 943.00 |
EA Autres dettes | 20 713.00 | 36 815.00 | | 20 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 456.00 | 3 781 830.00 | | 3 441 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 271 234.00 | 8 093 901.00 | | 8 271 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 295.00 | 3 781 830.00 | | 1 460 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
FD Production vendue biens | 145 706.00 | 3 746 059.00 | 3 891 765.00 | 145 706.00 |
FG Production vendue services | 113 400.00 | 136 843.00 | 250 243.00 | 113 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 305.00 | 3 882 902.00 | 4 183 207.00 | 300 305.00 |
FM Production stockée | | | 103 851.00 | |
FN Production immobilisée | | | 249 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 175 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 054 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 398 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 325.00 | 13 554.00 | | 5 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 451.00 | 17 811.00 | | 168 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 776.00 | 31 364.00 | | 173 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 971.00 | 2 014.00 | | 38 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 971.00 | 2 014.00 | | 49 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 805.00 | 29 350.00 | | 123 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 234.00 | 150 052.00 | | 154 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 165.00 | 113 344.00 | | 26 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 799.00 | 5 994 499.00 | | 5 389 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 740 163.00 | 5 406 172.00 | | 4 740 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 635.00 | 588 327.00 | | 649 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 395.00 | | 259 641.00 | 3 200 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052 050.00 | | 147 626.00 | 1 052 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 12 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 3 449 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 199 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 190 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 015.00 | | 4 450.00 | 41 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 369.00 | | 107 565.00 | 2 083 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 861.00 | 304 484.00 | | 1 492 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 657 375.00 | 132 126.00 | | 657 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 401.00 | 5 100.00 | | 25 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 085.00 | 167 258.00 | | 810 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 718.00 | 398 600.00 | 512 718.00 | 512 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 327.00 | 60 583.00 | 62 327.00 | 62 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 327.00 | 60 583.00 | 62 327.00 | 62 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 044.00 | 459 183.00 | 575 045.00 | 575 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 183.00 | 575 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 565.00 | 572 565.00 | | 572 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 786.00 | 323 786.00 | | 323 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 610.00 | 87 610.00 | | 87 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 464.00 | 1 547 464.00 | | 1 547 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VB T. V. A. | 72 652.00 | 72 652.00 | | 72 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 422 235.00 | 2 422 235.00 | | 2 422 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 301.00 | 163 301.00 | | 163 301.00 |
VP Divers | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 897.00 | 1 833 897.00 | | 1 833 897.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 456.00 | 3 441 456.00 | | 3 441 456.00 |