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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AP Constructions | 55 215.00 | 51 212.00 | 4 003.00 | 55 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 010.00 | 113 283.00 | 72 726.00 | 186 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 073.00 | 164 744.00 | 88 328.00 | 253 073.00 |
BT Marchandises | 168 901.00 | | 168 901.00 | 168 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
BZ Autres créances | 180 926.00 | | 180 926.00 | 180 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 295.00 | | 82 295.00 | 82 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 738.00 | | 482 738.00 | 482 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 811.00 | 164 744.00 | 571 066.00 | 735 811.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 292.00 | 197 292.00 | | 197 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 033.00 | 80 214.00 | | 61 033.00 |
DL TOTAL (I) | 280 325.00 | 299 506.00 | | 280 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 003.00 | 126 196.00 | | 80 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | 2 305.00 | | 2 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | 50.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 702.00 | 160 776.00 | | 173 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 079.00 | 56 776.00 | | 34 079.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 96.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 741.00 | 346 201.00 | | 290 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 066.00 | 645 708.00 | | 571 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 702.00 | 173 702.00 | | 173 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
UX Autres créances clients | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VC Groupe et associés | 151 168.00 | 151 168.00 | | 151 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 004.00 | 47 541.00 | 32 462.00 | 80 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 768.00 | 236 768.00 | | 236 768.00 |
VW T.V.A. | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 550.00 | 258 088.00 | 32 462.00 | 290 550.00 |