| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 27.00 | 1 083.00 | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 531.00 | 34 117.00 | 3 414.00 | 37 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 636.00 | 48 138.00 | 29 498.00 | 77 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BT Marchandises | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 202.00 | 81 560.00 | 313 642.00 | 395 202.00 |
BZ Autres créances | 54 051.00 | | 54 051.00 | 54 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CF Disponibilités | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 827.00 | 81 560.00 | 510 267.00 | 591 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 463.00 | 129 698.00 | 539 765.00 | 669 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 807.00 | 144 522.00 | | 162 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952.00 | 18 286.00 | | 3 952.00 |
DL TOTAL (I) | 276 759.00 | 272 807.00 | | 276 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 314.00 | 21 130.00 | | 4 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 10.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 693.00 | 93 373.00 | | 109 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 673.00 | 83 774.00 | | 88 673.00 |
EA Autres dettes | 60 193.00 | 7 153.00 | | 60 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 006.00 | 205 441.00 | | 263 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 765.00 | 478 249.00 | | 539 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 691.00 | 184 311.00 | | 258 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 678.00 | | 91 678.00 | 91 678.00 |
FG Production vendue services | 526 388.00 | | 526 388.00 | 526 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 065.00 | | 618 065.00 | 618 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 720.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 2 248.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 714.00 | 630 735.00 | | 622 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 762.00 | 612 449.00 | | 618 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 952.00 | 18 286.00 | | 3 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 011.00 | 2 127.00 | | 46 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 011.00 | 2 101.00 | | 46 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 693.00 | 109 693.00 | | 109 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 395 202.00 | 395 202.00 | | 395 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
VP Divers | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 673.00 | 88 673.00 | | 88 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 254.00 | 449 254.00 | 25 000.00 | 474 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 006.00 | 258 691.00 | | 263 006.00 |