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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 746.00 | 22 018.00 | 14 728.00 | 36 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 746.00 | 22 018.00 | 104 728.00 | 126 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
060 Stock marchandises | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
084 Disponibilités | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 786.00 | | 60 786.00 | 60 786.00 |
110 Total général Actif | 187 532.00 | 22 018.00 | 165 514.00 | 187 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 901.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 370.00 | 25 471.00 | | 26 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 268.00 | 146 391.00 | | 156 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 567.00 | 420.00 | | 1 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 206.00 | 173 282.00 | | 185 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 459.00 | 16 835.00 | | 19 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -928.00 | -32.00 | | -928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 481.00 | 6 886.00 | | 9 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 053.00 | -824.00 | | -1 053.00 |
242 Autres charges externes. | 34 241.00 | 33 714.00 | | 34 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 951.00 | 4 723.00 | | 5 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 338.00 | 78 904.00 | | 81 338.00 |
252 Charges sociales | 19 690.00 | 20 705.00 | | 19 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 794.00 | 2 790.00 | | 3 794.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 258.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 234.00 | 163 957.00 | | 172 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 972.00 | 9 325.00 | | 12 972.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | 146.00 | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 318.00 | | | 318.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 287.00 | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 008.00 | | 1 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 901.00 | 8 177.00 | | 11 901.00 |