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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
AP Constructions | 260 415.00 | 138 133.00 | 122 282.00 | 260 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 196.00 | 1 473.00 | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 642.00 | 96 723.00 | 90 919.00 | 187 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 089.00 | 237 082.00 | 264 008.00 | 501 089.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 318 585.00 | | 318 585.00 | 318 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 943.00 | | 53 943.00 | 53 943.00 |
BZ Autres créances | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
CF Disponibilités | 113 404.00 | | 113 404.00 | 113 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 809.00 | | 559 809.00 | 559 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 898.00 | 237 082.00 | 823 817.00 | 1 060 898.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 210 567.00 | 165 881.00 | | 210 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 193.00 | 44 686.00 | | 107 193.00 |
DL TOTAL (I) | 324 360.00 | 217 167.00 | | 324 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 245.00 | 370 436.00 | | 377 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 19 028.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 685.00 | 24 812.00 | | 19 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 166.00 | 94 548.00 | | 99 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 457.00 | 508 824.00 | | 499 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 817.00 | 725 991.00 | | 823 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 245.00 | 298 192.00 | 79 053.00 | 377 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 166.00 | 99 166.00 | | 99 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 333.00 | 127 820.00 | 513.00 | 128 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 457.00 | 420 404.00 | 79 053.00 | 499 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |