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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
AP Constructions | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 083.00 | 666 919.00 | 677 163.00 | 1 344 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 407.00 | 27 614.00 | 7 793.00 | 35 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 178.00 | 700 166.00 | 700 012.00 | 1 400 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 531.00 | | 199 531.00 | 199 531.00 |
BZ Autres créances | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CF Disponibilités | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 571.00 | | 221 571.00 | 221 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 749.00 | 700 166.00 | 921 583.00 | 1 621 749.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | | | 74.00 |
DG Autres réserves | 110 036.00 | | | 110 036.00 |
DH Report à nouveau | 65 057.00 | | | 65 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 647.00 | | | -2 647.00 |
DL TOTAL (I) | 208 820.00 | | | 208 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 872.00 | | | 626 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 763.00 | | | 712 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 583.00 | | | 921 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 904.00 | | | 231 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
FG Production vendue services | 248 578.00 | | 248 578.00 | 248 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 125.00 | | 259 125.00 | 259 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 578.00 | | | 164 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 578.00 | | | 164 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 758.00 | | | 454 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 404.00 | | | 457 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 647.00 | | | -2 647.00 |