| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 852.00 | 2 821.00 | 9 032.00 | 11 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 737.00 | 14 068.00 | 12 670.00 | 26 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 101.00 | 16 888.00 | 1 050 213.00 | 1 067 101.00 |
BT Marchandises | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 745.00 | 25 772.00 | 372 973.00 | 398 745.00 |
BZ Autres créances | 1 003 138.00 | | 1 003 138.00 | 1 003 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 132 795.00 | 10 389.00 | 3 122 406.00 | 3 132 795.00 |
CF Disponibilités | 579 723.00 | | 579 723.00 | 579 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 979.00 | 25 772.00 | 2 182 207.00 | 2 207 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 081.00 | 42 661.00 | 3 232 420.00 | 3 275 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
CU Autres participations | 1 026 367.00 | | 1 026 367.00 | 1 026 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 010.00 | 689 010.00 | | 689 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
DH Report à nouveau | 1 114 543.00 | 1 203 822.00 | | 1 114 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 346.00 | 110 721.00 | | 949 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 741.00 | 2 064 394.00 | | 2 813 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 711.00 | 135 943.00 | | 107 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 357.00 | 61 522.00 | | 281 357.00 |
EA Autres dettes | 29 611.00 | 981.00 | | 29 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 679.00 | 268 446.00 | | 418 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 420.00 | 2 332 841.00 | | 3 232 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 679.00 | 268 446.00 | | 418 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 089.00 | | 114 012.00 | 993 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 027 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 067 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 065.00 | | 2 587.00 | 10 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 854.00 | | 2 883.00 | 23 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 170.00 | | 108 542.00 | 959 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 887.00 | 9 001.00 | | 7 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 821.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 887.00 | 6 181.00 | | 7 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 711.00 | 107 711.00 | | 107 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 743.00 | 83 743.00 | | 83 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 872.00 | 97 872.00 | | 97 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 372 852.00 | 372 852.00 | | 372 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VB T. V. A. | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VC Groupe et associés | 967 055.00 | 967 055.00 | | 967 055.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 286.00 | 82 286.00 | | 82 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 702.00 | 1 403 702.00 | | 1 403 702.00 |
VW T.V.A. | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 679.00 | 418 679.00 | | 418 679.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |