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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 706.00 | 133 680.00 | 48 026.00 | 181 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 012.00 | 138 584.00 | 58 428.00 | 197 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BT Marchandises | 97 871.00 | 17 871.00 | 80 000.00 | 97 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 887.00 | | 503 887.00 | 503 887.00 |
BZ Autres créances | 392 860.00 | | 392 860.00 | 392 860.00 |
CF Disponibilités | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 607.00 | | 84 607.00 | 84 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 172.00 | 17 871.00 | 1 109 301.00 | 1 127 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 184.00 | 156 455.00 | 1 167 729.00 | 1 324 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 305.00 | 190 833.00 | | 218 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883.00 | 27 472.00 | | 1 883.00 |
DL TOTAL (I) | 275 188.00 | 273 305.00 | | 275 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 397.00 | 250 959.00 | | 283 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 224.00 | 11 448.00 | | 21 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 098.00 | 185 784.00 | | 210 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 446.00 | 153 601.00 | | 340 446.00 |
EA Autres dettes | 10 058.00 | 48 974.00 | | 10 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 541.00 | 650 767.00 | | 892 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 729.00 | 924 072.00 | | 1 167 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 198.00 | 650 767.00 | | 697 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 689.00 | 44 336.00 | | 133 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 758.00 | | 4 600.00 | 283 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 346.00 | 197 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 346.00 | 186 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 356.00 | | 4 600.00 | 273 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 354.00 | 20 765.00 | 9 535.00 | 127 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 354.00 | 20 765.00 | 9 535.00 | 127 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 098.00 | 210 098.00 | | 210 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
UX Autres créances clients | 503 887.00 | 503 887.00 | | 503 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 179 821.00 | 179 821.00 | | 179 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 397.00 | 136 596.00 | 146 801.00 | 283 397.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 922.00 | | 205 922.00 | 205 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 756.00 | 775 432.00 | 216 324.00 | 991 756.00 |
VW T.V.A. | 302 557.00 | 302 557.00 | | 302 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 223.00 | 697 198.00 | 168 025.00 | 865 223.00 |