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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 558.00 | 132 558.00 | | 132 558.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 039.00 | 52 213.00 | 4 825.00 | 57 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 220.00 | 184 772.00 | 41 448.00 | 226 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
BZ Autres créances | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 544.00 | | 619 544.00 | 619 544.00 |
CF Disponibilités | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 962.00 | | 743 962.00 | 743 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 183.00 | 184 772.00 | 785 410.00 | 970 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 285 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 055.00 | 138 836.00 | | 171 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 482.00 | 89 769.00 | | 76 482.00 |
DL TOTAL (I) | 616 542.00 | 582 610.00 | | 616 542.00 |
DP Provisions pour risques | 9 463.00 | 6 678.00 | | 9 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 463.00 | 6 678.00 | | 9 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 381.00 | 92 966.00 | | 91 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 540.00 | 55 656.00 | | 56 540.00 |
EA Autres dettes | 11 482.00 | 19 351.00 | | 11 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 404.00 | 169 141.00 | | 159 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 410.00 | 758 431.00 | | 785 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 404.00 | 169 141.00 | | 159 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 081.00 | | 731 081.00 | 731 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 081.00 | | 731 081.00 | 731 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 25 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | 213.00 | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 507.00 | 33 028.00 | | 26 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 388.00 | 807 995.00 | | 733 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 906.00 | 718 226.00 | | 656 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 482.00 | 89 769.00 | | 76 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 221.00 | | | 226 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 559.00 | | | 152 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 706.00 | 5 067.00 | | 179 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 147.00 | 5 067.00 | | 47 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 679.00 | 2 784.00 | | 6 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 679.00 | 2 784.00 | | 6 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 382.00 | 91 382.00 | | 91 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
UX Autres créances clients | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VP Divers | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 495.00 | 80 495.00 | | 80 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 405.00 | 159 405.00 | | 159 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |