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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 489.00 | 99 452.00 | 2 037.00 | 101 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 887.00 | 453 652.00 | 11 235.00 | 464 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 275.00 | 573 738.00 | 196 537.00 | 770 275.00 |
BT Marchandises | 247 297.00 | 70 881.00 | 176 415.00 | 247 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 984.00 | 36 738.00 | 413 247.00 | 449 984.00 |
BZ Autres créances | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
CF Disponibilités | 186 073.00 | | 186 073.00 | 186 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 755.00 | 107 619.00 | 842 136.00 | 949 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 030.00 | 681 357.00 | 1 038 673.00 | 1 720 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 23 714.00 | 194 585.00 | | 23 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 828.00 | -170 870.00 | | 54 828.00 |
DL TOTAL (I) | 293 919.00 | 239 092.00 | | 293 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 189.00 | 31 131.00 | | 9 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 366.00 | 286 634.00 | | 356 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 644.00 | 182 560.00 | | 218 644.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 967.00 | 212 098.00 | | 159 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 754.00 | 799 227.00 | | 744 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 673.00 | 1 038 319.00 | | 1 038 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 754.00 | 799 227.00 | | 744 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 804.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 365.00 | | 467 365.00 | 467 365.00 |
FG Production vendue services | 2 674 037.00 | | 2 674 037.00 | 2 674 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 402.00 | | 3 141 402.00 | 3 141 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 711.00 | |
GE Autres charges | | | 54 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 209.00 | 37 668.00 | | 45 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 209.00 | 37 668.00 | | 45 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 3 643.00 | | 1 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 323.00 | 3 643.00 | | 13 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 886.00 | 34 025.00 | | 31 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 965.00 | 2 486 183.00 | | 3 216 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 137.00 | 2 657 053.00 | | 3 162 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 828.00 | -170 870.00 | | 54 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 665.00 | | | 786 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 390.00 | 29 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 390.00 | 770 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 634.00 | | | 174 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 376.00 | | | 566 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 027.00 | 24 711.00 | | 549 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 126.00 | 508.00 | | 20 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 901.00 | 24 203.00 | | 528 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 678.00 | | 797.00 | 71 678.00 |
6T Sur comptes clients | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 416.00 | | 797.00 | 108 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 416.00 | | 797.00 | 108 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 366.00 | 356 366.00 | | 356 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 967.00 | 159 967.00 | | 159 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
UX Autres créances clients | 395 334.00 | 395 334.00 | | 395 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VC Groupe et associés | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 651.00 | 516 386.00 | 29 265.00 | 545 651.00 |
VW T.V.A. | 150 347.00 | 150 347.00 | | 150 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 754.00 | 744 754.00 | | 744 754.00 |