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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013.00 | 2 670.00 | 1 343.00 | 4 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 641.00 | 1 669.00 | 972.00 | 2 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 918.00 | 4 339.00 | 2 578.00 | 6 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 785.00 | | 147 785.00 | 147 785.00 |
BZ Autres créances | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CF Disponibilités | 89 206.00 | | 89 206.00 | 89 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 228.00 | | 244 228.00 | 244 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 145.00 | 4 339.00 | 246 806.00 | 251 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 887.00 | | | 74 887.00 |
DK Provisions réglementées | 207.00 | | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 95 866.00 | | | 95 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 305.00 | | | 97 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 940.00 | | | 150 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 806.00 | | | 246 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 940.00 | | | 150 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 269.00 | | 952.00 | 7 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304.00 | 6 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | 6 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 025.00 | | 933.00 | 7 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 20.00 | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 751.00 | 931.00 | 343.00 | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 751.00 | 931.00 | 343.00 | 3 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126.00 | 81.00 | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | 81.00 | | 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 147 785.00 | 147 785.00 | | 147 785.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VI Groupe et associés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 286.00 | 155 022.00 | 264.00 | 155 286.00 |
VW T.V.A. | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 940.00 | 150 940.00 | | 150 940.00 |