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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 356.00 | 42 111.00 | 10 244.00 | 52 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 793.00 | 405 343.00 | 97 450.00 | 502 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 414.00 | 449 719.00 | 107 694.00 | 557 414.00 |
BT Marchandises | 314 011.00 | 71 688.00 | 242 323.00 | 314 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 987.00 | | 172 987.00 | 172 987.00 |
BZ Autres créances | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 471 626.00 | | 471 626.00 | 471 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 177.00 | 71 688.00 | 1 021 489.00 | 1 093 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 591.00 | 521 407.00 | 1 129 183.00 | 1 650 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 795.00 | 708 562.00 | | 127 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 322.00 | 219 233.00 | | 215 322.00 |
DL TOTAL (I) | 351 917.00 | 936 595.00 | | 351 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 388.00 | 271 951.00 | | 90 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 752.00 | 377 576.00 | | 338 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 429.00 | 292 806.00 | | 259 429.00 |
EA Autres dettes | 3 539.00 | 7 973.00 | | 3 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 156.00 | 93 509.00 | | 85 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 265.00 | 1 043 987.00 | | 777 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 183.00 | 1 980 583.00 | | 1 129 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 522.00 | | 31 024.00 | 596 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 132.00 | 557 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 132.00 | 555 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 257.00 | | 31 024.00 | 594 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 237.00 | 95 566.00 | 55 084.00 | 409 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 973.00 | 95 566.00 | 55 084.00 | 406 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 071.00 | 71 688.00 | 55 071.00 | 55 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 071.00 | 71 688.00 | 55 071.00 | 55 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 071.00 | 71 688.00 | 55 071.00 | 55 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 688.00 | 55 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 752.00 | 338 752.00 | | 338 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 156.00 | 85 156.00 | | 85 156.00 |
UX Autres créances clients | 172 987.00 | 172 987.00 | | 172 987.00 |
VB T. V. A. | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 388.00 | 71 797.00 | 18 590.00 | 90 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 563.00 | | | 181 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 539.00 | 207 539.00 | | 207 539.00 |
VW T.V.A. | 123 867.00 | 123 867.00 | | 123 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 265.00 | 758 675.00 | 18 590.00 | 777 265.00 |