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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AH Fonds commercial | 372 900.00 | | 372 900.00 | 372 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 657.00 | 22 345.00 | 1 313.00 | 23 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 360.00 | 190 418.00 | 22 942.00 | 213 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 243.00 | 214 369.00 | 403 874.00 | 618 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 492.00 | 10 011.00 | 232 480.00 | 242 492.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 95 591.00 | | 95 591.00 | 95 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 261.00 | 10 011.00 | 355 249.00 | 365 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 503.00 | 224 380.00 | 759 123.00 | 983 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
DH Report à nouveau | -67 856.00 | -28 616.00 | | -67 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 056.00 | -39 240.00 | | 54 056.00 |
DL TOTAL (I) | 574 881.00 | 520 825.00 | | 574 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 871.00 | 87 125.00 | | 40 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 732.00 | 28 785.00 | | 38 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 747.00 | 21 286.00 | | 30 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 331.00 | 101 259.00 | | 64 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 560.00 | 8 004.00 | | 9 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 242.00 | 246 459.00 | | 184 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 123.00 | 767 285.00 | | 759 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 303.00 | 940.00 | | 617 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 618 243.00 | | | 618 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 506.00 | | | 374 506.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 017.00 | | | 237 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 506.00 | | | 374 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 077.00 | 940.00 | | 236 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 994.00 | 26 375.00 | | 187 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 388.00 | 26 375.00 | | 186 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 232 480.00 | 232 480.00 | | 232 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 872.00 | 28 145.00 | 12 715.00 | 40 872.00 |
VI Groupe et associés | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 090.00 | 247 370.00 | 6 720.00 | 254 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 243.00 | 171 516.00 | 12 715.00 | 184 243.00 |