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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 071.00 | 37 841.00 | 27 230.00 | 65 071.00 |
040 Immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 396.00 | 41 382.00 | 29 014.00 | 70 396.00 |
060 Stock marchandises | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 519.00 | 725.00 | 12 793.00 | 13 519.00 |
072 Créances – Autres | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 261.00 | 725.00 | 32 535.00 | 33 261.00 |
110 Total général Actif | 103 658.00 | 42 107.00 | 61 550.00 | 103 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 681.00 | | | 143 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
230 Autres produits | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 374.00 | | | 217 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 201.00 | | | 85 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
242 Autres charges externes. | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
252 Charges sociales | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 526.00 | | | 214 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
294 Charges financières | 596.00 | | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 904.00 | | | 90 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28 000.00 | | | -28 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |