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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 090.00 | 3 798.00 | 2 292.00 | 6 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 940.00 | 160 951.00 | 69 989.00 | 230 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 880.00 | 164 749.00 | 2 408 131.00 | 2 572 880.00 |
BT Marchandises | 237 759.00 | 2 433.00 | 235 327.00 | 237 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 687.00 | | 72 687.00 | 72 687.00 |
BZ Autres créances | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
CF Disponibilités | 324 996.00 | | 324 996.00 | 324 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 365.00 | 2 433.00 | 664 932.00 | 667 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 244.00 | 167 182.00 | 3 073 062.00 | 3 240 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 2 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 722 358.00 | 970 672.00 | | 722 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 228.00 | 249 686.00 | | 385 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 786.00 | 1 222 558.00 | | 1 607 786.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21.00 | 29.00 | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 957.00 | 1 035 790.00 | | 876 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 824.00 | 435 861.00 | | 327 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 016.00 | 122 802.00 | | 138 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 460.00 | 102 167.00 | | 122 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 277.00 | 1 696 649.00 | | 1 465 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 062.00 | 2 919 207.00 | | 3 073 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 635.00 | | 22 125.00 | 2 553 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 881.00 | 2 572 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 881.00 | 237 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320 000.00 | | | 2 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 285.00 | | 21 625.00 | 218 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | 500.00 | 15 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 068.00 | 24 561.00 | 2 881.00 | 143 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 068.00 | 24 561.00 | 2 881.00 | 143 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 958.00 | 2 433.00 | 3 958.00 | 3 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 958.00 | 2 433.00 | 3 958.00 | 3 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 958.00 | 2 433.00 | 3 958.00 | 3 958.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 433.00 | 3 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 016.00 | 138 016.00 | | 138 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 659.00 | 68 659.00 | | 68 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 72 687.00 | 72 687.00 | | 72 687.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 973.00 | 171 156.00 | 583 935.00 | 876 973.00 |
VI Groupe et associés | 327 824.00 | 327 824.00 | | 327 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 828.00 | | | 168 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 070.00 | 82 910.00 | 160.00 | 83 070.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 293.00 | 759 476.00 | 583 935.00 | 1 465 293.00 |