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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 916.00 | | 111 916.00 | 111 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 808.00 | | 219 808.00 | 219 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 048.00 | | 239 048.00 | 239 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
CU Autres participations | 107 892.00 | | 107 892.00 | 107 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 288.00 | 118 977.00 | | 126 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 082.00 | 7 311.00 | | 4 082.00 |
DL TOTAL (I) | 135 870.00 | 131 788.00 | | 135 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 516.00 | 43 997.00 | | 92 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 930.00 | | 1 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 715.00 | 5 909.00 | | 7 715.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 178.00 | 52 970.00 | | 103 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 048.00 | 184 758.00 | | 239 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 178.00 | 52 970.00 | | 103 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 658.00 | | 79 658.00 | 79 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 658.00 | | 79 658.00 | 79 658.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 993.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 1 290.00 | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 574.00 | 83 902.00 | | 81 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 492.00 | 76 591.00 | | 77 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 082.00 | 7 311.00 | | 4 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 892.00 | | 56 916.00 | 162 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 892.00 | | 56 916.00 | 162 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
UX Autres créances clients | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VI Groupe et associés | 92 516.00 | 92 516.00 | | 92 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 441.00 | 130 441.00 | | 130 441.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 178.00 | 103 178.00 | | 103 178.00 |