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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 029.00 | 694.00 | 3 335.00 | 4 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 185.00 | 125 180.00 | 13 005.00 | 138 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 465.00 | 125 875.00 | 23 590.00 | 149 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 765.00 | 7 500.00 | 267 265.00 | 274 765.00 |
BZ Autres créances | 105 662.00 | | 105 662.00 | 105 662.00 |
CF Disponibilités | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 158.00 | 7 500.00 | 375 658.00 | 383 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 623.00 | 133 375.00 | 399 249.00 | 532 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 355.00 | | | -39 355.00 |
DL TOTAL (I) | 101 858.00 | | | 101 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 946.00 | | | 197 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EA Autres dettes | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 391.00 | | | 297 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 249.00 | | | 399 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 391.00 | | | 297 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 309.00 | | 517 309.00 | 517 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 309.00 | | 517 309.00 | 517 309.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 551.00 | | | -8 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 955.00 | | | 557 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 310.00 | | | 597 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 355.00 | | | -39 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 206.00 | | 12 754.00 | 206 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 494.00 | 149 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 494.00 | 142 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 955.00 | | 12 754.00 | 198 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 991.00 | 4 379.00 | 69 494.00 | 190 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 991.00 | 4 379.00 | 69 494.00 | 190 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 931.00 | 164 931.00 | | 164 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
UX Autres créances clients | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 160.00 | 101 160.00 | | 101 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 100.00 | 381 849.00 | 7 251.00 | 389 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 391.00 | 297 391.00 | | 297 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |