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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 003.00 | 8 463.00 | 540.00 | 9 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 951.00 | 12 281.00 | 9 670.00 | 21 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 789.00 | 4 844.00 | 66 945.00 | 71 789.00 |
BZ Autres créances | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
CF Disponibilités | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 105.00 | 4 844.00 | 168 261.00 | 173 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 056.00 | 17 125.00 | 177 931.00 | 195 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
DH Report à nouveau | -31 353.00 | -19 630.00 | | -31 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 455.00 | -11 724.00 | | -41 455.00 |
DL TOTAL (I) | 30 944.00 | 72 400.00 | | 30 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 723.00 | 217 817.00 | | 70 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 340.00 | 64 428.00 | | 47 340.00 |
EA Autres dettes | 4 327.00 | 4 415.00 | | 4 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 986.00 | 287 255.00 | | 146 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 931.00 | 359 655.00 | | 177 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 986.00 | 287 255.00 | | 146 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 947.00 | | 691 947.00 | 691 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 947.00 | | 691 947.00 | 691 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 069.00 | 1 001.00 | | 4 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 092.00 | 802 607.00 | | 696 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 547.00 | 814 331.00 | | 737 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 455.00 | -11 724.00 | | -41 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 262.00 | 93 199.00 | | 104 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 821.00 | | 129.00 | 21 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 001.00 | | 129.00 | 9 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 737.00 | 544.00 | | 11 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 509.00 | 544.00 | | 8 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 186.00 | 658.00 | | 4 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 186.00 | 658.00 | | 4 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 186.00 | 658.00 | | 4 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 592.00 | 130 592.00 | | 130 592.00 |
VW T.V.A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 986.00 | 146 986.00 | | 146 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 250.00 | 13 659.00 | | 11 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 690.00 | 6 312.00 | | 6 690.00 |
ST Autres comptes | 193 139.00 | 187 836.00 | | 193 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 104.00 | 94 917.00 | | 75 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 343 462.00 | 263 239.00 | | 343 462.00 |
YT Sous‐traitance | 117 821.00 | 108 979.00 | | 117 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 721.00 | 25 801.00 | | 19 721.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 807.00 | 32 335.00 | | 21 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | 972.00 | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 228.00 | 14 631.00 | | 12 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 394.00 | 78 726.00 | | 70 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 623.00 | 713.00 | | 68 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 282.00 | 456 179.00 | | 434 282.00 |