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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 860.00 | 13 087.00 | 7 773.00 | 20 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 296.00 | 173 196.00 | 170 099.00 | 343 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 625.00 | | 52 625.00 | 52 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 780.00 | 188 283.00 | 230 497.00 | 418 780.00 |
BT Marchandises | 918 456.00 | | 918 456.00 | 918 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 762.00 | 46 851.00 | 1 461 911.00 | 1 508 762.00 |
BZ Autres créances | 45 699.00 | | 45 699.00 | 45 699.00 |
CF Disponibilités | 325 523.00 | | 325 523.00 | 325 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 692.00 | 46 851.00 | 2 775 840.00 | 2 822 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 472.00 | 235 134.00 | 3 006 338.00 | 3 241 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 36 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 105 948.00 | 70 619.00 | | 105 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 170.00 | 164 329.00 | | 48 170.00 |
DL TOTAL (I) | 694 118.00 | 670 948.00 | | 694 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 590.00 | 254 650.00 | | 447 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 980.00 | 2 937.00 | | 6 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 876.00 | 1 379 101.00 | | 1 370 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 705.00 | 120 965.00 | | 116 705.00 |
EA Autres dettes | 368 470.00 | 148 730.00 | | 368 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 220.00 | 1 906 384.00 | | 2 312 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 338.00 | 2 577 332.00 | | 3 006 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 188 709.00 | 27 421.00 | 7 216 130.00 | 7 188 709.00 |
FG Production vendue services | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 192 489.00 | 27 421.00 | 7 219 910.00 | 7 192 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 264 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 374 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 851.00 | |
GE Autres charges | | | 44 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 207 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 661.00 | 11 359.00 | | 16 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 15 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 327.00 | 26 359.00 | | 18 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | 41 838.00 | | 2 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | 50 394.00 | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 401.00 | -24 034.00 | | 15 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 079.00 | 54 959.00 | | 21 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 282 829.00 | 6 421 288.00 | | 7 282 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 234 659.00 | 6 256 959.00 | | 7 234 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 170.00 | 164 329.00 | | 48 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 836.00 | 111 803.00 | | 116 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 790.00 | | 98 991.00 | 319 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 165.00 | | 98 991.00 | 265 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 800.00 | 30 484.00 | | 157 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 800.00 | 30 484.00 | | 155 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 934.00 | 46 851.00 | 39 934.00 | 39 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 934.00 | 46 851.00 | 39 934.00 | 39 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 934.00 | 46 851.00 | 39 934.00 | 39 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 851.00 | 39 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 876.00 | 1 370 876.00 | | 1 370 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 470.00 | 368 470.00 | | 368 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 625.00 | | 52 625.00 | 52 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 691.00 | 1 428 691.00 | | 1 428 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
VB T. V. A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 966.00 | 213 966.00 | | 213 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 624.00 | 69 185.00 | 164 439.00 | 233 624.00 |
VI Groupe et associés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 300.00 | | | 278 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VP Divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 433.00 | 1 571 808.00 | 52 625.00 | 1 624 433.00 |
VW T.V.A. | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 621.00 | 2 146 182.00 | 164 439.00 | 2 310 621.00 |