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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 008.00 | 81 668.00 | 341.00 | 82 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136 008.00 | 1 032 350.00 | 103 659.00 | 1 136 008.00 |
AH Fonds commercial | 159 150.00 | 159 150.00 | | 159 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 720.00 | 2 411 655.00 | 836 065.00 | 3 247 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
BZ Autres créances | 124 443.00 | | 124 443.00 | 124 443.00 |
CF Disponibilités | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 630.00 | | 143 630.00 | 143 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 350.00 | 2 411 655.00 | 979 695.00 | 3 391 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 651 899.00 | 920 177.00 | 731 721.00 | 1 651 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 370.00 | 864 370.00 | | 1 014 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 427 286.00 | 4 427 286.00 | | 4 427 286.00 |
DH Report à nouveau | -6 833 915.00 | -6 108 711.00 | | -6 833 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 124.00 | -725 205.00 | | -269 124.00 |
DL TOTAL (I) | -1 661 383.00 | -1 542 259.00 | | -1 661 383.00 |
DN Avances conditionnées | 1 159 535.00 | 1 159 535.00 | | 1 159 535.00 |
DO TOTAL (II) | 1 159 535.00 | 1 159 535.00 | | 1 159 535.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 833.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 833.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 980.00 | 199 980.00 | | 199 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 328.00 | 13 452.00 | | 13 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 792.00 | 99 292.00 | | 9 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 038.00 | 720 485.00 | | 724 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 075.00 | 267 346.00 | | 234 075.00 |
EA Autres dettes | 300 330.00 | 300 330.00 | | 300 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 542.00 | 1 600 885.00 | | 1 481 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 695.00 | 1 283 994.00 | | 979 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 235.00 | 1 596 971.00 | | 1 268 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 425.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 095.00 | 165 220.00 | | 68 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 163 552.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 041.00 | 1 668.00 | | 68 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 756.00 | -230 389.00 | | 79 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 880.00 | 494 816.00 | | 348 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 124.00 | -725 205.00 | | -269 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 720.00 | | | 3 247 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 733 907.00 | | | 1 733 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 247 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 733 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 158.00 | | | 1 495 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 968.00 | 257 425.00 | | 1 847 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 854 762.00 | 147 083.00 | | 854 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974 896.00 | 110 342.00 | | 974 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 833.00 | 65 833.00 | 131 666.00 | 65 833.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 316 261.00 | 316 261.00 | 326 261.00 | 316 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 261.00 | 316 261.00 | 326 261.00 | 316 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 094.00 | 382 094.00 | 457 927.00 | 382 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199 980.00 | | 199 980.00 | 199 980.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 038.00 | 724 038.00 | | 724 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 401.00 | 89 401.00 | | 89 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 330.00 | 300 330.00 | | 300 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VB T. V. A. | 120 401.00 | 120 401.00 | | 120 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
VI Groupe et associés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 114.00 | 138 922.00 | 192.00 | 139 114.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 542.00 | 1 268 235.00 | 213 308.00 | 1 481 542.00 |