| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
AH Fonds commercial | 630 700.00 | | 630 700.00 | 630 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 006.00 | 24 170.00 | 29 835.00 | 54 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 273.00 | 47 707.00 | 660 565.00 | 708 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 875.00 | 5 491.00 | 232 384.00 | 237 875.00 |
BZ Autres créances | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CF Disponibilités | 212 034.00 | | 212 034.00 | 212 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 575.00 | 5 491.00 | 497 084.00 | 502 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 847.00 | 53 198.00 | 1 157 649.00 | 1 210 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 541 936.00 | 457 406.00 | | 541 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 047.00 | 84 530.00 | | 82 047.00 |
DL TOTAL (I) | 689 983.00 | 607 936.00 | | 689 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 636.00 | 46 419.00 | | 3 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 553.00 | 126 555.00 | | 55 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 219.00 | 25 366.00 | | 32 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 382.00 | 149 698.00 | | 145 382.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | 2 933.00 | | 3 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 265.00 | 221 149.00 | | 227 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 666.00 | 572 121.00 | | 467 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 649.00 | 1 180 057.00 | | 1 157 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 127.00 | | 27 146.00 | 681 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 237.00 | | | 654 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 860.00 | | 27 146.00 | 26 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 875.00 | 4 833.00 | | 42 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 338.00 | 2 199.00 | | 21 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 537.00 | 2 634.00 | | 21 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 693.00 | 4 456.00 | 4 659.00 | 5 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 693.00 | 4 456.00 | 4 659.00 | 5 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 693.00 | 4 456.00 | 4 659.00 | 5 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 456.00 | 4 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 265.00 | 227 265.00 | | 227 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 237 875.00 | | | 237 875.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VI Groupe et associés | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 215.00 | 280 185.00 | 30.00 | 280 215.00 |
VW T.V.A. | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 666.00 | 467 666.00 | | 467 666.00 |