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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
AP Constructions | 43 811.00 | 15 980.00 | 27 831.00 | 43 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 390.00 | 107 730.00 | 29 660.00 | 137 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
BZ Autres créances | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CF Disponibilités | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 404.00 | | 68 404.00 | 68 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 794.00 | 107 730.00 | 98 064.00 | 205 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DH Report à nouveau | -21 263.00 | | | -21 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
DL TOTAL (I) | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
EA Autres dettes | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 064.00 | | | 98 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 388.00 | | 270 388.00 | 270 388.00 |
FG Production vendue services | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 348.00 | | 277 348.00 | 277 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 457.00 | |
GE Autres charges | | | 13 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345.00 | | | 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 224.00 | | | 284 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 889.00 | | | 279 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 734.00 | | | 143 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 344.00 | 137 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 344.00 | 111 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 616.00 | 8 457.00 | 6 343.00 | 105 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 561.00 | 972.00 | | 23 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 055.00 | 7 485.00 | 6 343.00 | 82 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 295.00 | 19 800.00 | 14 495.00 | 34 295.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 229.00 | 61 734.00 | 14 495.00 | 76 229.00 |