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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AN Terrains | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
AP Constructions | 278 659.00 | 21 157.00 | 257 502.00 | 278 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 845.00 | 8 244.00 | 2 601.00 | 10 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 814.00 | | 229 814.00 | 229 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 410 657.00 | | 2 410 657.00 | 2 410 657.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 757.00 | 32 636.00 | 3 044 121.00 | 3 076 757.00 |
BN En cours de production de biens | 4 441 954.00 | | 4 441 954.00 | 4 441 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 343.00 | | 140 343.00 | 140 343.00 |
BZ Autres créances | 416 749.00 | | 416 749.00 | 416 749.00 |
CF Disponibilités | 287 407.00 | | 287 407.00 | 287 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 294 186.00 | | 5 294 186.00 | 5 294 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 370 943.00 | 32 636.00 | 8 338 307.00 | 8 370 943.00 |
CU Autres participations | 112 570.00 | | 112 570.00 | 112 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 45 649.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 582 758.00 | 814 534.00 | | 1 582 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 674.00 | 776 575.00 | | 814 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 432.00 | 2 176 758.00 | | 2 991 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062 409.00 | 1 298 576.00 | | 3 062 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 275.00 | 1 813 996.00 | | 2 031 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 010.00 | 229 196.00 | | 147 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 683.00 | 399 894.00 | | 104 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 86 146.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 346 874.00 | 3 828 058.00 | | 5 346 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 338 307.00 | 6 004 816.00 | | 8 338 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 184 740.00 | | 1 184 740.00 | 1 184 740.00 |
FG Production vendue services | 759 369.00 | | 759 369.00 | 759 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 109.00 | | 1 944 109.00 | 1 944 109.00 |
FM Production stockée | | | 2 144 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 881 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 174.00 | 10 795.00 | | 2 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 716.00 | 2 432.00 | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 215.00 | 57 025.00 | | 69 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 215.00 | 57 025.00 | | 69 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 976.00 | 7 621.00 | | 66 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 976.00 | 7 621.00 | | 66 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 239.00 | 49 404.00 | | 2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 252.00 | 225 647.00 | | 92 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 143.00 | 2 949 063.00 | | 4 727 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 469.00 | 2 172 488.00 | | 3 912 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 674.00 | 776 575.00 | | 814 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 384.00 | | 1 378 322.00 | 2 047 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | 314 449.00 | 2 523 242.00 | 34 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 500.00 | 314 449.00 | 3 076 757.00 | 34 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 158.00 | | 231 414.00 | 321 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 284.00 | | 1 146 908.00 | 1 725 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 910.00 | 14 726.00 | | 17 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 968.00 | 14 726.00 | | 16 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 010.00 | 147 010.00 | | 147 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 410 657.00 | | 2 410 657.00 | 2 410 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 140 343.00 | 140 343.00 | | 140 343.00 |
VB T. V. A. | 146 131.00 | 146 131.00 | | 146 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 006 820.00 | 25 081.00 | 2 888 565.00 | 3 006 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 030 105.00 | 2 030 105.00 | | 2 030 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 307 245.00 | | | 2 307 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 002.00 | | | 599 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 396.00 | 133 396.00 | | 133 396.00 |
VP Divers | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 177.00 | 134 177.00 | | 134 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 857.00 | 561 184.00 | 2 410 672.00 | 2 971 857.00 |
VW T.V.A. | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 874.00 | 2 365 135.00 | 2 888 565.00 | 5 346 874.00 |