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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 000.00 | | 1 414 000.00 | 1 414 000.00 |
BZ Autres créances | 324 587.00 | | 324 587.00 | 324 587.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 729.00 | | 324 729.00 | 324 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 729.00 | | 1 738 729.00 | 1 738 729.00 |
CU Autres participations | 1 414 000.00 | | 1 414 000.00 | 1 414 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 503 882.00 | 685 660.00 | | 503 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 553.00 | -181 777.00 | | -9 553.00 |
DL TOTAL (I) | 876 279.00 | 885 832.00 | | 876 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 896.00 | 401 137.00 | | 604 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 424.00 | 743 416.00 | | 253 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 756.00 | | 4 130.00 |
EA Autres dettes | | 14 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 450.00 | 1 163 658.00 | | 862 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 729.00 | 2 049 491.00 | | 1 738 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 450.00 | 1 084 596.00 | | 862 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 594.00 | 219 871.00 | | 525 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 777.00 | 339 082.00 | | -4 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 350.00 | 177 685.00 | | 14 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 903.00 | 359 462.00 | | 23 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 553.00 | -181 777.00 | | -9 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 424.00 | 253 424.00 | | 253 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 594.00 | 525 594.00 | | 525 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 587.00 | 324 587.00 | | 324 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 450.00 | 862 450.00 | | 862 450.00 |