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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 224.00 | 1 207.00 | 1 018.00 | 2 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 706.00 | 1 158.00 | 9 548.00 | 10 706.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 630.00 | 2 364.00 | 48 266.00 | 50 630.00 |
060 Stock marchandises | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
072 Créances – Autres | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
084 Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
110 Total général Actif | 71 432.00 | 2 364.00 | 69 067.00 | 71 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -117 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 261.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105.00 | 62 920.00 | | 105.00 |
230 Autres produits | 3 479.00 | 3 698.00 | | 3 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 299.00 | 66 618.00 | | 11 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 297.00 | | | -4 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 160.00 | 16 841.00 | | 1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 40 887.00 | 67 219.00 | | 40 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | 1 148.00 | | 2 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 079.00 | 3 376.00 | | 7 079.00 |
252 Charges sociales | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 002.00 | 2 657.00 | | 1 002.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 162.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 173.00 | 91 403.00 | | 52 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 874.00 | -24 784.00 | | -40 874.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 44.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 558.00 | 714.00 | | 13 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -578.00 | -369.00 | | -578.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 976.00 | -25 171.00 | | -53 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 456.00 | | | 73 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 450.00 | | | -11 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 435.00 | | | 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 864.00 | | | 4 864.00 |