| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
BT Marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
BZ Autres créances | 163 270.00 | | 163 270.00 | 163 270.00 |
CF Disponibilités | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 333.00 | | 227 333.00 | 227 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 091.00 | 10 759.00 | 227 333.00 | 238 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DH Report à nouveau | 162 872.00 | | | 162 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
DL TOTAL (I) | 203 213.00 | | | 203 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 333.00 | | | 227 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
FG Production vendue services | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 639.00 | 120.00 | | 10 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 639.00 | 120.00 | | 10 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
UX Autres créances clients | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VC Groupe et associés | 160 350.00 | | | 160 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 519.00 | 212 519.00 | | 212 519.00 |
VW T.V.A. | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 141.00 | | | 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 141.00 | | | 2 141.00 |