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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | 350.00 | 1 231.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 738.00 | 32 507.00 | 1 231.00 | 33 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 654.00 | | 404 654.00 | 404 654.00 |
BZ Autres créances | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CF Disponibilités | 57 432.00 | | 57 432.00 | 57 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 535.00 | | 472 535.00 | 472 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 273.00 | 32 507.00 | 473 766.00 | 506 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 855.00 | 136 855.00 | | 136 855.00 |
DH Report à nouveau | -68 914.00 | -56 890.00 | | -68 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 391.00 | -12 023.00 | | 5 391.00 |
DL TOTAL (I) | 84 331.00 | 78 940.00 | | 84 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 867.00 | | | 193 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 910.00 | 41 027.00 | | 92 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 656.00 | 154 334.00 | | 102 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 434.00 | 195 361.00 | | 389 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 766.00 | 274 301.00 | | 473 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 867.00 | | | 193 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 223.00 | | 1 029 223.00 | 1 029 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 223.00 | | 1 029 223.00 | 1 029 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 377.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 823.00 | 1 057 026.00 | | 1 037 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 432.00 | 1 069 050.00 | | 1 032 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 391.00 | -12 023.00 | | 5 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 248.00 | 1 490.00 | | 32 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 248.00 | 1 490.00 | | 32 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 248.00 | 259.00 | | 32 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 248.00 | 259.00 | | 32 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 910.00 | 92 910.00 | | 92 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
UX Autres créances clients | 404 654.00 | | | 404 654.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VI Groupe et associés | 193 867.00 | 193 867.00 | | 193 867.00 |
VP Divers | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 794.00 | 412 794.00 | | 412 794.00 |
VW T.V.A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 434.00 | 389 434.00 | | 389 434.00 |