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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 210.00 | 83 675.00 | 12 535.00 | 96 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 210.00 | 83 675.00 | 15 535.00 | 99 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
072 Créances – Autres | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
084 Disponibilités | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
110 Total général Actif | 137 543.00 | 83 675.00 | 53 868.00 | 137 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 551.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 084.00 | 158 155.00 | | 223 084.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 41.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 588.00 | 158 195.00 | | 218 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 753.00 | 40 447.00 | | 68 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 430.00 | | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 59 811.00 | 41 324.00 | | 59 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 645.00 | 2 295.00 | | 7 645.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 690.00 | 32 460.00 | | 50 690.00 |
252 Charges sociales | 21 301.00 | 20 280.00 | | 21 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 995.00 | 508.00 | | 2 995.00 |
262 Autres charges | 436.00 | | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 061.00 | 137 314.00 | | 212 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 527.00 | 20 881.00 | | 6 527.00 |
294 Charges financières | | 188.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 368.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 3 027.00 | | 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 736.00 | 17 298.00 | | 5 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 754.00 | | | 93 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |