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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 250.00 | | 334 250.00 | 334 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 008.00 | 124 482.00 | 141 526.00 | 266 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 599.00 | 124 482.00 | 493 117.00 | 617 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 738.00 | 67 174.00 | 729 563.00 | 796 738.00 |
BZ Autres créances | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CF Disponibilités | 314 655.00 | | 314 655.00 | 314 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 806.00 | 67 174.00 | 1 063 631.00 | 1 130 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 405.00 | 191 657.00 | 1 556 748.00 | 1 748 405.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 403 343.00 | | | 403 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
DL TOTAL (I) | 776 963.00 | | | 776 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 169.00 | | | 123 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 415.00 | | | 531 415.00 |
EA Autres dettes | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 785.00 | | | 779 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 748.00 | | | 1 556 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 925.00 | | | 690 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 617.00 | 20 142.00 | 46 585.00 | 93 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 617.00 | 20 142.00 | 46 585.00 | 93 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 617.00 | 20 142.00 | 46 585.00 | 93 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 191.00 | 816 150.00 | 17 041.00 | 833 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 785.00 | 690 925.00 | 88 860.00 | 779 785.00 |