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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 820.00 | 4 193.00 | 9 627.00 | 13 820.00 |
040 Immobilisations financières | 1 793 313.00 | | 1 793 313.00 | 1 793 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 807 133.00 | 4 193.00 | 1 802 940.00 | 1 807 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 724.00 | | 85 724.00 | 85 724.00 |
072 Créances – Autres | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
084 Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 420.00 | | 141 420.00 | 141 420.00 |
110 Total général Actif | 1 948 553.00 | 4 193.00 | 1 944 360.00 | 1 948 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 458 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 559 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 533 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 173 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 384 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 944 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 776.00 | | | 237 776.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 664.00 | | | 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 910.00 | | | 284 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 83 518.00 | | | 83 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 437.00 | | | 144 437.00 |
252 Charges sociales | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 754.00 | | | 283 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
294 Charges financières | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 528.00 | | | -8 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 802 596.00 | | | 1 802 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 749.00 | | | 53 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 526.00 | | | 10 526.00 |