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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 352.00 | | 204 352.00 | 204 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 175.00 | 10 830.00 | 2 345.00 | 13 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 344.00 | 36 560.00 | 16 783.00 | 53 344.00 |
BF Prêts | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 331.00 | 47 390.00 | 225 940.00 | 273 331.00 |
BT Marchandises | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BZ Autres créances | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
CF Disponibilités | 85 124.00 | | 85 124.00 | 85 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 299.00 | | 135 299.00 | 135 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 629.00 | 47 390.00 | 361 239.00 | 408 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 501.00 | 248 501.00 | | 248 501.00 |
DH Report à nouveau | 61 154.00 | 49 537.00 | | 61 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 040.00 | 11 617.00 | | 13 040.00 |
DL TOTAL (I) | 322 695.00 | 309 655.00 | | 322 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513.00 | 10 400.00 | | 2 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 635.00 | 19 953.00 | | 19 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 578.00 | 9 658.00 | | 7 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 438.00 | 7 882.00 | | 7 438.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 717.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 544.00 | 48 610.00 | | 38 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 239.00 | 358 265.00 | | 361 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 544.00 | 46 097.00 | | 38 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 892.00 | | 149 892.00 | 149 892.00 |
FG Production vendue services | 132 886.00 | | 132 886.00 | 132 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 778.00 | | 282 778.00 | 282 778.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 856.00 | |
GE Autres charges | | | 15 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 577.00 | 17 654.00 | | 10 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 435.00 | 14 608.00 | | 15 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 1 798.00 | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 818.00 | 293 002.00 | | 282 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 778.00 | 281 385.00 | | 269 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 040.00 | 11 617.00 | | 13 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 486.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 765.00 | | 5 096.00 | 269 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 273 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 352.00 | | | 204 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 563.00 | | 2 956.00 | 63 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 2 140.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 535.00 | 4 856.00 | | 42 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 535.00 | 4 856.00 | | 42 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UP Prêts | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 233.00 | 45 283.00 | 1 950.00 | 47 233.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 071.00 | 5 612.00 | | 6 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 450.00 | 4 296.00 | | 4 450.00 |
ST Autres comptes | 18 288.00 | 17 369.00 | | 18 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 138.00 | 30 077.00 | | 30 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | 969.00 | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 921.00 | 6 581.00 | | 6 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 581.00 | 16 587.00 | | 15 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 505.00 | 8 623.00 | | 7 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 876.00 | 51 742.00 | | 52 876.00 |