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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 408.00 | 117 471.00 | 7 937.00 | 125 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 941.00 | 62 927.00 | 14 014.00 | 76 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 879.00 | 180 398.00 | 23 482.00 | 203 879.00 |
BT Marchandises | 441 637.00 | | 441 637.00 | 441 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BZ Autres créances | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
CF Disponibilités | 574 026.00 | | 574 026.00 | 574 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 145.00 | | 1 066 145.00 | 1 066 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 025.00 | 180 398.00 | 1 089 627.00 | 1 270 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 915 799.00 | 908 917.00 | | 915 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 326.00 | 6 882.00 | | -42 326.00 |
DL TOTAL (I) | 882 645.00 | 924 971.00 | | 882 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 932.00 | 251 858.00 | | 140 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 504.00 | 71 627.00 | | 64 504.00 |
EA Autres dettes | | 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 982.00 | 335 814.00 | | 206 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 627.00 | 1 260 786.00 | | 1 089 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 982.00 | 335 814.00 | | 206 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 835.00 | | 44.00 | 203 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 349.00 | | | 202 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | 44.00 | 1 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 088.00 | 24 310.00 | | 156 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 088.00 | 24 310.00 | | 156 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 932.00 | 140 932.00 | | 140 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VB T. V. A. | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 516.00 | | | -10 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 896.00 | 47 366.00 | 1 530.00 | 48 896.00 |
VW T.V.A. | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 982.00 | 206 982.00 | | 206 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 144.00 | 14 843.00 | | 11 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 386.00 | 6 369.00 | | 6 386.00 |
ST Autres comptes | 31 954.00 | 20 434.00 | | 31 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 596.00 | 184 632.00 | | 205 596.00 |
YT Sous‐traitance | -9 653.00 | 5 296.00 | | -9 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 779.00 | 9 764.00 | | 9 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 923.00 | 24 607.00 | | 20 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 894.00 | 366 167.00 | | 247 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 437.00 | 77 145.00 | | 182 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 282.00 | 216 731.00 | | 234 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |