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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
AH Fonds commercial | 745 230.00 | | 745 230.00 | 745 230.00 |
AP Constructions | 106 428.00 | 63 334.00 | 43 094.00 | 106 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 995.00 | 46 646.00 | 29 349.00 | 75 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 773.00 | 87 986.00 | 11 787.00 | 99 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 127.00 | 200 668.00 | 830 459.00 | 1 031 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 380.00 | | 290 380.00 | 290 380.00 |
BZ Autres créances | 79 185.00 | | 79 185.00 | 79 185.00 |
CF Disponibilités | 228 584.00 | | 228 584.00 | 228 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 477.00 | | 607 477.00 | 607 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 604.00 | 200 668.00 | 1 437 936.00 | 1 638 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 600 686.00 | 594 006.00 | | 600 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 879.00 | 206 681.00 | | 262 879.00 |
DL TOTAL (I) | 977 091.00 | 914 211.00 | | 977 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 249.00 | 64 669.00 | | 78 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 691.00 | 390 778.00 | | 367 691.00 |
EA Autres dettes | 14 905.00 | 14 909.00 | | 14 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 845.00 | 498 022.00 | | 460 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 936.00 | 1 412 233.00 | | 1 437 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 232.00 | | 10 444.00 | 1 021 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 1 031 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 282 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 932.00 | | | 747 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 301.00 | | 10 444.00 | 272 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 995.00 | 23 222.00 | 549.00 | 177 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 293.00 | 23 222.00 | 549.00 | 175 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 691.00 | 367 691.00 | | 367 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
UX Autres créances clients | 290 380.00 | 290 380.00 | | 290 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 184.00 | 79 184.00 | | 79 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 990.00 | 374 990.00 | | 374 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 845.00 | 460 845.00 | | 460 845.00 |