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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 184.00 | 4 440.00 | 744.00 | 5 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 153.00 | 9 677.00 | 2 476.00 | 12 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 487.00 | 7 277.00 | 204 210.00 | 211 487.00 |
BZ Autres créances | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CF Disponibilités | 55 932.00 | | 55 932.00 | 55 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 315.00 | 7 277.00 | 280 037.00 | 287 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 468.00 | 16 954.00 | 282 513.00 | 299 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -79 271.00 | 8 734.00 | | -79 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 201.00 | -88 006.00 | | 18 201.00 |
DL TOTAL (I) | -52 821.00 | -71 021.00 | | -52 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 155.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 85.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 069.00 | 38 211.00 | | 63 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 329.00 | 69 036.00 | | 52 329.00 |
EA Autres dettes | 165 174.00 | 219 644.00 | | 165 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 334.00 | 381 529.00 | | 335 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 513.00 | 310 508.00 | | 282 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335.00 | 381 529.00 | | 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 155.00 | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 509.00 | | 369 509.00 | 369 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 509.00 | | 369 509.00 | 369 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 935.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | 6 343.00 | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 11 243.00 | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 504.00 | 17 217.00 | | 5 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 679.00 | 23 417.00 | | 6 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 612.00 | -12 174.00 | | -5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 706.00 | 291 894.00 | | 371 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 506.00 | 379 899.00 | | 353 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 201.00 | -88 006.00 | | 18 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 184.00 | | 958.00 | 24 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 988.00 | 12 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 635.00 | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 353.00 | 8 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 169.00 | | 958.00 | 18 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 943.00 | 1 722.00 | 12 988.00 | 20 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | | 2 635.00 | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 660.00 | 1 722.00 | 10 353.00 | 16 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 002.00 | 5 935.00 | 660.00 | 2 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 002.00 | 5 935.00 | 660.00 | 2 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002.00 | 5 935.00 | 660.00 | 2 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 935.00 | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 174.00 | 165 174.00 | | 165 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 201 119.00 | 201 119.00 | | 201 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VB T. V. A. | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 522.00 | 229 522.00 | | 229 522.00 |
VW T.V.A. | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 334.00 | 335 334.00 | | 335 334.00 |