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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 054.00 | 30 753.00 | 3 301.00 | 34 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 609.00 | 59 511.00 | 11 098.00 | 70 609.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 039.00 | 90 264.00 | 15 775.00 | 106 039.00 |
BT Marchandises | 71 714.00 | | 71 714.00 | 71 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 300.00 | 7 847.00 | 39 453.00 | 47 300.00 |
BZ Autres créances | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 096.00 | | 134 096.00 | 134 096.00 |
CF Disponibilités | 234 677.00 | | 234 677.00 | 234 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 315.00 | 7 847.00 | 483 468.00 | 491 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 354.00 | 98 111.00 | 499 243.00 | 597 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DH Report à nouveau | 102 042.00 | 79 899.00 | | 102 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 900.00 | 22 143.00 | | 101 900.00 |
DL TOTAL (I) | 304 890.00 | 202 990.00 | | 304 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835.00 | 45 928.00 | | 1 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 845.00 | 35 462.00 | | 41 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 156.00 | 140 721.00 | | 119 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 353.00 | 222 111.00 | | 194 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 243.00 | 425 101.00 | | 499 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 353.00 | | | 194 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 835.00 | 45 928.00 | | 1 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 032 578.00 | | 9 032 578.00 | 9 032 578.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 032 578.00 | | 9 032 578.00 | 9 032 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 032 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 389 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 175 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 39 311.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | 306.00 | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 640.00 | 2 722.00 | | 71 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 796.00 | | | 226 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 436.00 | 2 722.00 | | 298 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 011.00 | 1 617.00 | | 5 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 011.00 | 1 617.00 | | 5 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 425.00 | 1 105.00 | | 293 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 366.00 | 984.00 | | 41 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 331 708.00 | 9 654 239.00 | | 9 331 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 229 808.00 | 9 632 096.00 | | 9 229 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 900.00 | 22 143.00 | | 101 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 593.00 | | 4 091.00 | 111 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 645.00 | 106 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 443.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 202.00 | 104 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 774.00 | | 4 091.00 | 109 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 691.00 | 9 219.00 | 9 645.00 | 90 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 248.00 | 9 219.00 | 9 202.00 | 90 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 200.00 | 1 647.00 | | 6 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 200.00 | 1 647.00 | | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | 1 647.00 | | 6 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VI Groupe et associés | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 205.00 | 50 829.00 | 1 376.00 | 52 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 353.00 | 194 353.00 | | 194 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | 2 601.00 | | 2 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 230.00 | 17 774.00 | | 29 230.00 |
ST Autres comptes | 146 455.00 | 145 044.00 | | 146 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 607.00 | 72 341.00 | | 78 607.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 945.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 109.00 | 8 612.00 | | 20 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 218.00 | 11 213.00 | | 22 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 292.00 | 235 159.00 | | 254 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |