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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | 3 335.00 | 1 182.00 | 4 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329.00 | 850.00 | 1 479.00 | 2 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 418.00 | 32 542.00 | 257 876.00 | 290 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 263.00 | 36 726.00 | 260 537.00 | 297 263.00 |
BT Marchandises | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 530.00 | 4 410.00 | 9 120.00 | 13 530.00 |
BZ Autres créances | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
CF Disponibilités | 122 788.00 | | 122 788.00 | 122 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 747.00 | 4 410.00 | 217 338.00 | 221 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 010.00 | 41 136.00 | 477 874.00 | 519 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 240.00 | 20 000.00 | | 4 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 424.00 | 100.00 | | 424.00 |
DG Autres réserves | 86 131.00 | | | 86 131.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -15 760.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 621.00 | 86 454.00 | | 49 621.00 |
DL TOTAL (I) | 140 415.00 | 90 793.00 | | 140 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 344.00 | 166 006.00 | | 162 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666.00 | 221.00 | | 2 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 955.00 | 70 900.00 | | 112 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 829.00 | 77 626.00 | | 28 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 319.00 | 29 649.00 | | 27 319.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 3 200.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 460.00 | 347 603.00 | | 337 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 874.00 | 438 396.00 | | 477 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 655 685.00 | |
FD Production vendue biens | | | 307 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 962 977.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 646.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 1 816.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 057.00 | 222.00 | | 12 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 962.00 | 1 594.00 | | -11 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 150.00 | 5 244.00 | | 10 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 793.00 | 1 052 324.00 | | 964 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 173.00 | 965 870.00 | | 915 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 621.00 | 86 454.00 | | 49 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 164.00 | 24 646.00 | 2 083.00 | 14 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 784.00 | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 613.00 | 23 862.00 | 2 083.00 | 11 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 344.00 | 34 458.00 | 127 462.00 | 162 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 505.00 | 96 619.00 | 127 462.00 | 224 505.00 |