| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 164.00 | 21 666.00 | 497.00 | 22 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 780.00 | 20 022.00 | 758.00 | 20 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 729.00 | 44 878.00 | 39 851.00 | 84 729.00 |
BT Marchandises | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 729.00 | 44 878.00 | 50 851.00 | 95 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 342.00 | 9 322.00 | | 12 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 697.00 | 3 020.00 | | 3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 17 139.00 | 13 442.00 | | 17 139.00 |
DP Provisions pour risques | 235.00 | | | 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 674.00 | 34 307.00 | | 25 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 208.00 | 21 598.00 | | 6 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488.00 | 1 410.00 | | 1 488.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 121.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 477.00 | 57 436.00 | | 33 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 851.00 | 70 878.00 | | 50 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 477.00 | 57 436.00 | | 33 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 556.00 | | 63 556.00 | 63 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 556.00 | | 63 556.00 | 63 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 496.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 323.00 | 76 092.00 | | 66 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 626.00 | 73 071.00 | | 62 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 697.00 | 3 020.00 | | 3 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 505.00 | 2 374.00 | | 42 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 315.00 | 2 374.00 | | 39 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 235.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VP Divers | 129.00 | | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |